confusion de comptes

[helene]

Bonjour,
Je m'occupe de la coop pour la 1ère fois et je pense avoir fait une confusion pour démarrer les écritures comptables ; j'ai entré le montant du compte banque comme report à nouveau (ça le sera effectivement à la fin de l'exercice) mais du coup il s'ajoute à mon compte bancaire... et je n'arrive pas le supprimer comme on peut le faire avec les pièces recettes ou dépenses. Y a t il un moyen ?
Merci pour cet outil que je connais mal encore mais qui me parait fonctionnel et précieux !!
hélène

[d.thorez]

Bonsoir Hélène,
A quel endroit avez-vous entré l'à-nouveau du compte bancaire ?
En principe vous ne pouvez le faire que dans la rubrique "Mes comptes" lorsque vous créez les comptes financiers de la coopérative. A ce moment vous devez indiquer la situation comptable au début de l'exercice (au 01/09/2012).
Je ne vois pas bien à quel autre endroit vous avez pu saisir un report à nouveau
Merci de préciser la manipulation que vous avez effectuée.
Cordialement.
Dominique

[ochevalier]

Bonjour Hélène et bienvenue sur les forums de Compta Coop

Même analyse que Dominique...
Le solde d'un compte financier est saisi lors de l'initialisation du premier d'exercice.
Ensuite, à chaque clôture d'exercice une pièce d'a-nouveaux est automatiquement générée avec le solde des comptes financiers.
On ne saisit jamais de pièce d'a-nouveaux.

Cordialement
Olivier Chevalier

[helene]

Bonjour Dominique, bonjour Olivier, et merci de vos réponses si rapides.

Je comprends ce que veut dire Olivier, mais je démarre l'utilisation de compta coop donc il n'y a pas pu y avoir de report automatique et c'est en voulant faire ce report que je l'ai mis au mauvais endroit... Donc voilà ce que j'ai fait :
Je suis allée dans "Nouveau compte" et en voulant indiquer la situation comptable j'ai créé un compte que j'ai intitulé "Report à nouveau" (qui s'est lui même ajouté un n°1) en entrant le montant qui apparait à l'actif et au passif du bilan de mon prédécesseur (et qui correspond à ce qu'il y a en banque). Ce compte apparait en 51201
Puis en entrant les pièces comptables "Nouvelle dépense", comme j'ai vu demandé le mode de paiement, j'ai créé le compte bancaire. Il apparait en 51202
Le problème est que ces deux comptes s'additionnent dans "Comptes financiers" ainsi qu'en "Comptes capitaux" en 110 où apparait du coup le double de ce que j'ai réellement... Ce qui veut dire que mon solde en banque s'est de lui même inscrit en "report à nouveau".
Dans la liste des pièces comptables, je peux agir sur les recettes et dépenses (rectifier ou supprimer) mais pas sur les comptes financiers... ce qui est plutôt logique et sécurisant en fait.
Donc je pense que pour corriger mon erreur, il faudrait que j'entre, dans le compte 51201, le montant identique mais en négatif afin que ça s'annule. Est ce possible et est ce la bonne procédure ? J'avoue que je n'ose pas essayer de crainte d'une nouvelle entrée irréversible.
Merci de vos avis et aides.
hélène

[ochevalier]

Pour corriger le problème, vous pouvez modifier l'a-nouveau du compte que vous avez appelé "Report à nouveau".
Dans l'idéal, faudrait supprimer ce compte... mais il n'y a pas de fonction de suppression de compte financier.

Pour modifier l'a-nouveau de ce compte il suffit de cliquer sur "Report à nouveau" dans la liste des comptes, remettre le montant de l'a-nouveau à 0 et cliquer sur "Valider le compte"

Capture.JPG (53.9 Kio) Vu 35482 fois

Cordialement
Olivier Chevalier

[helene]

Ok merci, ça me remets effectivement sur des comptes justes.
Si j'ai bien compris, j'ai donc une ligne de compte bancaire qui ne correspond à rien et que je vais gentiment laisser sommeiller

Et doublement merci parce que je vais pouvoir rentrer les comptes avec satisfaction ; je ne m'attendais pas à ça !

Bonne soirée
hélène

[ochevalier]

Vous pouvez modifier le libellé du compte... pour ne pas être tenté de l'utiliser

Olivier